Geprognosticeerde balans

Omschrijving	Realisatie 31-12-19	Begroting 31-12-20	Begroting 31-12-21	Begroting 31-12-22	Begroting 31-12-23	Begroting 31-12-24
Immateriële vaste activa	51	341	337	333	330	326
- Afschrijvingen		13	4	4	3	3
- Investeringen		303	0	0	0	0
Materiële vaste activa	83.952	94.937	99.009	98.066	98.038	95.584
- Afschrijvingen		3.329	3.939	4.029	4.048	4.164
- Investeringen		14.314	8.011	3.086	4.020	1.710
Financiële vaste activa	7.256	6.753	7.265	6.754	6.236	5.713
Leningen woningbouwcorporaties	4.770	2.877	2.625	2.369	2.108	1.842
Overige langlopende leningen	1.818	3.208	3.972	3.717	3.460	3.203
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar	0	0	0	0	0	0
Leningen aan deelneming	0	0	0	0	0	0
Kapitaalverstekkingen aan deelnemingen	668	668	668	668	668	668
Totaal vaste activa	91.259	102.031	106.611	105.153	104.604	101.623
Vlottende activa:	7.358	7.358	7.358	7.358	7.358	7.358
- Voorraden	-6	-6	-6	-6	-6	-6
- Vorderingen	6.126	6.126	6.126	6.126	6.126	6.126
- Liquide middelen	134	134	134	134	134	134
- Overlopende activa	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
Totaal vlottende activa	7.358	7.358	7.358	7.358	7.358	7.358
Totale activa	98.617	109.389	113.969	112.511	111.962	108.981

Omschrijving	Realisatie 31-12-19	Begroting 31-12-20	Begroting 31-12-21	Begroting 31-12-22	Begroting 31-12-23	Begroting 31-12-24
Eigen vermogen	27.732	20.263	18.244	17.412	17.423	17.791
- Algemene reserve	12.542	10.342	13.108	12.724	12.637	12.630
- Bestemmingsreserves	15.247	11.323	7.022	6.329	6.085	5.379
- Resultaat ná bestemming	-57	-1.386	-487	245	341	619
Voorzieningen	5.640	4.945	5.054	5.254	5.320	5.155
- toevoegingen aan voorzieningen		1.319	1.294	1.292	1.292	1.292
- onttrekkingen aan voorzieningen		2.013	1.185	1.092	1.225	1.457
Vaste schulden mert een rentetypische looptijd > 1 jaar	48.298	67.233	73.723	72.897	72.270	69.087
- Onderhandse leningen	48.235	67.170	73.660	72.834	72.207	69.024
- Door derden belegde gelden	30	30	30	30	30	30
- Waarborgsommen	33	33	33	33	33	33
Totaal vaste passiva	81.670	92.441	97.021	95.563	95.013	92.033
Vlottende passiva:
Vlottende schulden mert een rentetypische looptijd < 1 jaar	11.934	11.934	11.934	11.934	11.934	11.934
- Kasgeldleningen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Banksaldi	4.004	4.004	4.004	4.004	4.004	4.004
- Overige schulden	4.930	4.930	4.930	4.930	4.930	4.930
Overlopende passiva	5.014	5.014	5.014	5.014	5.014	5.014
Totaal vlottende passiva	16.948	16.948	16.948	16.948	16.948	16.948
Totaal passiva	98.618	109.389	113.969	112.511	111.961	108.981